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国泰海通证券：外部冲击造成的资产下跌 是增持中国市场的良机

薛定谔的猫   有道财富 楼主 4 小时前 显示全部楼层 来自:上海
10月12日，国泰海通证券报告认为，与4月冲击不同，当下贸易风险的边界相对清晰，国内金融稳定条件也更明朗，因此外部冲击是扰动，不会终结趋势。投资更应看到中国“转型牛”内在确定性的趋势：中国转型加快、无风险收益下沉与资本市场改革。当下中国社会和投资人关于“找资产”的需求持续井喷，尤其是发展逻辑坚实的优质资产，因此，外部局势的冲突和扰动所造成的资产下跌反而是买点。地缘冲击和调整难免，但时间不会久，幅度可控，是增持中国的时机。

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国泰海通认为风格不会切换，聚焦产业发展、反内卷和稳定价值。1）中国AI创新与国产化进展提速，新一轮资本开支扩张周期出现；国产半导体设备“deepseek时刻”或临近，推荐：港股互联网/电子半导体/国防军工/传媒/机器人等。2）金融板块在经历调整后，股息回报和稳定价值提高，推荐：券商/银行/保险。3）反内卷的背后是经济治理思路的转变，有助打破或修正此前充分定价的通缩预期，看好格局改善的周期品：有色（稀土）/化工/钢铁/新能源等。

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行云流水   活跃之星 4 小时前 显示全部楼层 来自:山东淄博
幅度可控
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[发帖际遇]: 李嘉诚对行云流水 说：“不要试图追求安全感，特别是在年轻的时候，事实上周遭的环境从来都不会有绝对的安全感，如果你觉得安全了，很有可能开始暗藏危机。”行云流水 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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nwd7pv29pk   论坛守护神 4 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
增持中国市场的良机
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[发帖际遇]: 查理·芒格对nwd7pv29pk 说：“和巴菲特一样，我有很强的致富欲望。不是因为我喜欢法拉利什么的，而是我喜欢独立。我极度渴望独立。”nwd7pv29pk 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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1311 
鱼羊鲜   论坛守护神 4 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:江苏南京
是增持中国市场的良机
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